社保基金又出手了,成立50亿长三角专项基金

长钱不仅仅是缓解一级市场募资困境的良药,更是推动科技创新发展的源头活水。

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社保基金又出手了。

近日,社保基金长三角科技创新股权投资基金(上海)合伙企业(有限合伙)(下称长三角专项基金)成立,执行事务合伙人为上海和谐创荣管理咨询合伙企业(有限合伙),社保基金出资50亿元持股98.0392%,上海和谐创荣管理咨询合伙企业出资1亿元,经营范围为以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动。

据天眼查信息显示,与社保基金共同出资的上海和谐创荣有三个股东:西藏雅荣企业管理有限公司、西藏和谐企业管理有限公司、上海硕昉管理咨询有限公司,这三家背后直指一家资本——IDG资本。

据执中数据显示,社保基金与IDG资本已有过3次合作。分别是2010年的北京和谐成长投资中心(有限合伙)基金,社保基金认缴出资12亿;2018年的和谐成长二期(义乌)投资中心(有限合伙)基金,社保基金认缴出资24亿,2022年的深圳和谐成长三期科技发展股权投资基金合伙企业(有限合伙)基金,社保基金认缴出资60亿;三支基金共计获得社保基金96亿出资。

这是第四次合作,由此可见,社保基金对于IDG资本的信任,连续两年认缴出资额超50亿。

作为资深老牌投资投资,硬科技是IDG当下的重要投资方向。IDG资本合伙人牛奎光表示,硬科技在未来十年是很好的投资机会,中国的硬科技企业将在人工智能、智能制造、5G、自动驾驶、基因产业或者叫精准医疗,以及金融科技,这六方面有全球领先的机会。

长三角是天然的硬科技土壤。今年6月份全国社会保障基金理事会理事长刘伟表示,社保基金会将加快推进设立长三角科技创新专项基金相关工作,加大在上海市和长三角地区的投资布局,支持上海国际科技创新中心建设和长三角一体化发展。由此可见,社保基金对于硬科技企业的支持力度之大。

此次出手或许只是一个开始。

超级LP大举入场

社保基金是投资圈的资深LP。

社保基金全称是全国社会保障基金,是国家社会保障储备基金,由中央财政预算拨款、国有资本划转、基金投资收益和国务院批准的其他方式筹集的资金构成,于2000年8月设立,专门用于人口老龄化高峰时期的养老保险等社会保障支出的补充、调剂,由全国社会保障基金理事会负责管理运营。

据执中数据统计,从2004年就开始试水股权投资基金,首次出资投了海富产业基金旗下的中比基金。随后几年,社保基金保持着稳步的出资节奏。截止20231112日,共计投资49支基金,累计出资额347.25亿元。直接或间接投资项目3721个,获得IPO项目186个。
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GP涵盖国内各大一线机构,包括红杉中国、高瓴、IDG资本、君联资本、经纬中国、鼎晖投资、弘毅投资、国投创新、中信资本、招银国际、CPE源峰、金浦投资、博裕资本等。

其中值得一提的是,君联资本、弘毅投资、海富产业、IDG资本、高瓴资本颇受社保基金喜好,合作了多支基金。
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为何是老牌投资机构?全国社保基金理事会原副理事长王忠民曾透露,社保基金最为看重管理团队的稳定性和支持团队的各项制度例如人力资源、奖励约束。用他的话来说,当管理团队的制度、治理都好的时候,社保基金初期就会出资一部分钱让他们做投资,如果收益比较好,还会慢慢加大投资比重;反之,如果做得不好,社保基金就撤回来。

老牌机构天然具有数据优势,可供LP参考,做判断。
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从投资基金类型来看,社保基金偏好成长基金基金、创业基金,分别投资了23支、23支。

从基金分布地来看,上海、广州的认缴出资额最高,这与当地硬科技创新企业较多有必然联系。

从投资领域来看,社保基金的覆盖领域较广,消费升级、文化娱乐、汽车交通到现金制造、医疗健康。由此可见,社保基金的投资与产业结构的变化同进退。

当下退出难、募资难的情况,多少私募基金渴望拿到社保基金的“长钱续命”。中国证监会副主席方星海也呼吁全面改革和疏通资本市场“募投管退”各个环节,要逐步扩大引入保险资金、社保基金和养老金等长期资金,这些资金的特性与私募基金的投资需求高度契合,能够形成良好的投资组合效应。

站在选择的十字路口。以前保险资金、社保基金和养老金投资股票市场的额度都是很大,如今,这些资金投向股票市场的额度大约只有规定额度的三分之一左右的水平。这三类资金不敢将更多的资金投向股市,归根到底在于股市缺少赚钱效应,对这些资金缺少必要的吸引力。

再看私募股钱市场,行业逐步走向规范化、健康化,但是私募基金的抗风险能力依旧很差,社保基金和养老金都是老百姓的养命钱,更加重视投资的安全性。

回看近期的一些政策,IPO暂缓,为二级市场“挤水分”;险资松绑,国家金融监督管理总局发布的《关于优化保险公司偿付能力监管标准的通知》中曾提及加强投资收益长期考核的内容。不难发现,监管与发展一起并行。

长钱不仅仅是缓解一级市场募资困境的良药,更是推动科技创新发展的源头活水。(本文首发钛媒体App,作者 | 郭虹妘,编辑|陶天宇)

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